The Hain Celestial Форум акцийПрогнозы цены акции The Hain Celestial
| Аналитик | Прогноз цены | Изменения | Дата прогноза | Дата окончания |
|---|---|---|---|---|
| Evercore ISI Group | 13 $ | +5.12 $ (64.97%) | 28.08.2023 | 27.08.2024 |
| JP Morgan | 11 $ | +3.12 $ (39.59%) | 28.08.2023 | 27.08.2024 |
| Mizuho | 12 $ | +4.12 $ (52.28%) | 25.08.2023 | 24.08.2024 |
| Stifel Nicolaus | 13 $ | +5.12 $ (64.97%) | 25.08.2023 | 24.08.2024 |
| Barclays | 14 $ | +6.12 $ (77.66%) | 20.07.2023 | 19.07.2024 |
| Stephens & Co. | 17 $ | +9.12 $ (115.74%) | 23.06.2023 | 22.06.2024 |
| Piper Sandler | 16 $ | +8.12 $ (103.05%) | 10.05.2023 | 09.05.2024 |
| Bernstein | 23 $ | +15.12 $ (191.88%) | 10.05.2023 | 09.05.2024 |
Резюме анализа компании The Hain Celestial
Капитализация = 1.1, Оценка = 4/10
Выручка = 1.7966, Оценка = 4/10
EBITDA margin, % = 8.34, Оценка = 3/10
Net margin, % = -6.49, Оценка = 0/10
ROA, % = -4.94, Оценка = 0/10
ROE, % = -11.09, Оценка = 0/10
P/S = 0.622, Оценка = 10/10
P/BV = 1.0978, Оценка = 9/10
Debt/EBITDA = 6.13, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (-1228.68%) и доходность по EBITDA (-141.54%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=-11.09%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 3
SSI = 0.43
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 37.43% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 5.78 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 4.53% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 86.36% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0.04 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 4/10 (1.7966, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 1/10 (5.78 LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 6/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 0/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = -1228.68%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -230.28%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 0%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 0/10 (-8.52 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 0/10 (-4.51 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 0.3922 > 1.0065
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 0.9188 < 0.9484
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 0.0534 > 0.9188
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = -1.3036 > -1.0371
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = -153.3 < 7.88
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = $.
1.5. Дивидендная доходность = 0% , Оценка = 0/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0 , Оценка = 0/10
4. Средний рост дивидендов = 0% , Оценка = 0/10
5. Средний процент за 5 лет = 0% , Оценка = 0/10
6. Средний процент для выплат = 0% , Оценка = 0/10
7. Разница с сектором = 0, Среднее по отрасли = 0% , Оценка = 0/10
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = -3.47 - за 90 дней
β = -1.48 - за 1 год
β = -1.31 - за 3 года
Индекс Альтмана
В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.49 + 1.4 * -0.05 + 3.3 * 0.05 + 0.6 * 0.45 + 0.79 = 1.7399
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 117.6 / (98.03 + 0) = 1.1996
Индекс Грэма
NCAV = -7.27 на одну акцию (ncav/market_cap = -59%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 7.88
недооцененность = -108.39%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -3.64 - -5.09), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -10.1 на одну акцию (nnwc/market_cap = -82%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 7.88
недооцененность = -78.02%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -5.05 - -7.07), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 1.1279
Total Liabilities/P = 0.9188 / 1.1
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 0.9899
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
