BSE: BHARATFORG - Bharat Forge Limited

Доходность за полгода: +37.96%
Сектор: Consumer Discretionary

Bharat Forge Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
 72.61 72.83 -0.3137% 42.02 72.8%
P/S 2.97 3.19 -6.96%
P/BV 5.72 6.67 -14.25%
P/FCF 133.09 -99.53 -233.72%
Ev/Ebitda 24.02 -9.64 -349.33%
Ev/S 3.46 2.08 66.51%
Ev/FCF 149.9 -109.6 -236.77%
E/P 0.0133 0.0202 -34.2%
IP Value Score
4.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.42 14.94 -3.52% 16.5 -12.61%
ROE 7.88 15.42 -48.9%
ROA 2.87 6.63 -56.66%
ROIC 6.79 0 0%
ROS 4.09 7 -41.52%
ROCE 15.63 13.5 15.76%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.59 2.1 71.06% 3.67 -2.36%
Nеt Debt/Ebitda 3.41 -21.15 -116.12%
Debt/Ratio 0.3631 0.2285 58.94%
Debt/Equity 0.9956 0.6664 49.39%
Debt/Net Income 12.63 1.0976 1051.01%
IP Debt Score
5.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.7/10
 0.6759 0.8218 -17.75% 0.6266 7.87%
Кол-во лет роста дивиденда 3 0.7662 291.53%
DSI 0.8571 0.8248 3.93%
Средний рост дивидендов 8.57 -33.15 -125.86%
Средний процент за 5 лет 0.6266 1.0688 -41.37%
Средний процент для выплат 36.56 26.11 40.04%
Разница со средней разницей по сектору -0.1459
IP Dividend Score
4.59/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
9/10
 86.73 98.79 -12.21%
Импульс роста Ebitda 5 лет -16.34 155.82 -110.49%
Импульс роста Net Income 5 лет 171.88 2796.81 -93.85%
Импульс роста FCF 5 лет -74.94 696.21 -110.76%
Импульс роста EPS 5 лет 171.88 103.25 66.47%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
4.52/10

Похожие компании

Tata Motors Limited

Avenue Supermarts Limited

Titan Company Limited

Hero MotoCorp Limited