KPI Green Energy Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
8.65 | 19.04 | -54.57% | 29.48 | -70.66% |
| P/S |
|
1.4732 | 2.17 | -32.02% |
|
|
| P/BV |
|
3.68 | 1.8444 | 99.36% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | -7.9 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.89 | 9.3 | -25.87% |
|
|
| Ev/S |
|
2.26 | 3.73 | -39.39% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.63 | -9.18 | 48.47% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0031 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.81 | 36.31 | -9.64% | 43.76 | -25.02% |
| ROE |
|
53.26 | 8.34 | 538.74% |
|
|
| ROA |
|
10.79 | 4.49 | 140.18% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
17.02 | 8.12 | 109.62% |
|
|
| ROCE |
|
21.06 | 6.4 | 228.85% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 3.49 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.41 | 3.66 | -34.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2921 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 2.1 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 7.26 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.43/10
|
0.1739 | 3.14 | -94.47% | 0.2701 | -35.61% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.4286 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8 | 0.7798 | 2.6% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-43.76 | -3.52 | 1144.1% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2701 | 3.36 | -91.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
9.29 | 35.16 | -73.58% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.97 | -0.8981 | 230.5% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
1627.38 | 97.82 | 1563.65% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
689.04 | 38.75 | 1678.17% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
2411.03 | 367.47 | 556.12% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
208.97 | 97.46 | 114.42% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
653.37 | -11.34 | -5861.64% |
IP Score
6.99/10
