Vedanta Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
9.63 | 26.26 | -63.32% | 12.46 | -22.65% |
| P/S |
|
0.7006 | 2.21 | -68.31% |
|
|
| P/BV |
|
2.06 | 3.12 | -34.02% |
|
|
| P/FCF |
|
5.24 | 5.16 | 1.4431% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.34 | 16.5 | -73.67% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1081 | 2.75 | -59.72% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.36 | 3.34 | 150.32% |
|
|
| E/P |
|
0.1047 | 0.0623 | 68.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.51 | 77.39 | -67.04% | 26.92 | -5.23% |
| ROE |
|
20.18 | 14.71 | 37.15% |
|
|
| ROA |
|
5.35 | 8.34 | -35.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
7.27 | 8.33 | -12.69% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 117.64 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.796 | 3.44 | -47.85% | 2.13 | -15.74% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.5973 | 3.3 | -51.62% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3393 | 0.7735 | -56.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.9716 | 0.5623 | 72.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.3 | 12.46 | -49.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
27.02 | 1.9484 | 1286.81% | 17.12 | 57.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6489 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.867 | -1.1321% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-157.2 | -25.68 | 512.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
17.12 | 1.6602 | 931.27% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
206.87 | 29.13 | 610.25% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
25.07 | -0.1189 | -21191.07% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
69.72 | 85.53 | -18.48% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
38.74 | 30.03 | 29% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-169.21 | 115.27 | -246.79% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
81.46 | 22.59 | 260.6% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-163.16 | -2.37 | 6784.39% |
IP Score
5.92/10
