Swire Pacific Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.3085 | 25.34 | -94.84% | 3.37 | -61.23% |
| P/S |
|
0.3982 | 6.76 | -94.11% |
|
|
| P/BV |
|
0.1162 | 8.56 | -98.64% |
|
|
| P/FCF |
|
13.81 | 17.17 | -19.54% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.76 | 8.09 | -41.12% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9796 | 8.8 | -88.87% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.7 | 4.47 | 229.1% |
|
|
| E/P |
|
0.3306 | 0.0803 | 311.59% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.57 | 15.97 | 3.74% | 13.49 | 22.79% |
| ROE |
|
10.96 | 3.72 | 194.56% |
|
|
| ROA |
|
6.54 | 2.22 | 194.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
30.43 | 5.43 | 460.86% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.3424 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.92 | 2.04 | 141.09% | 0.9255 | 431.57% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.65 | 1.6908 | 115.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.166 | 0.2378 | -30.17% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.45 | 2.4 | 2.04% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.58 | 9.57 | -73.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
28.79 | 9.66 | 198.15% | 13.19 | 118.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.5479 | 265% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7777 | 1.0317% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.77 | -10.38 | -300.16% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
13.19 | 5.68 | 132.2% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
46.96 | 79.44 | -40.89% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
19.13 | -1.4551 | -1414.94% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
10.71 | -98.49 | -110.87% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-15.48 | 28.61 | -154.11% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
220.34 | -100 | -320.34% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
4.9 | -128.77 | -103.81% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
27.25 | -96.9 | -128.12% |
IP Score
5.92/10
