HKEX: 0135 - Kunlun Energy Company Limited

Доходность за полгода: +13.21%
Сектор: Energy

Kunlun Energy Company Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.33 9.18 1.5595% 8.58 8.74%
P/S 0.2988 0.6257 -52.24%
P/BV 0.6178 1.0275 -39.87%
P/FCF 5.72 4.67 22.54%
Ev/Ebitda 3.08 3.01 2.03%
Ev/S 0.2979 0.6868 -56.62%
Ev/FCF 5.73 1.5285 274.58%
E/P 0.1076 0.11 -2.2%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.99 27.08 -63.11% 13.86 -27.9%
ROE 9.21 18.14 -49.21%
ROA 4.02 9.99 -59.73%
ROIC 0 0 0%
ROS 3.2 8.75 -63.44%
ROCE 0 0 0%
IP Profitability Score
1.3333/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.5047 1.2026 25.12% 1.5189 -0.9369%
Nеt Debt/Ebitda 0.2934 0.4811 -39.02%
Debt/Ratio 0.1801 0.1712 5.21%
Debt/Equity 0.3718 0.4 -7.05%
Debt/Net Income 4.55 4.47 1.8295%
IP Debt Score
7.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 4.45 10.95 -59.37% 4.64 -4.17%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.7143 16.67%
DSI 0.8571 0.8163 5%
Средний рост дивидендов 3.02 6.92 -56.32%
Средний процент за 5 лет 4.64 7.47 -37.85%
Средний процент для выплат 86.51 60.71 42.5%
Разница со средней разницей по сектору -6.5 -0.783 730.39%
IP Dividend Score
6.64/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 56.52 16.72 238.04%
Импульс роста Ebitda 5 лет -7.46 55.03 -113.56%
Импульс роста Net Income 5 лет 2.36 94.99 -97.52%
Импульс роста FCF 5 лет 49.99 79.13 -36.83%
Импульс роста EPS 5 лет 5.84 123.34 -95.27%
IP Growth Score
3/10
IP Score
5.64/10

Похожие компании

China Petroleum & Chemical Corporation

PetroChina Company Limited

China Shenhua Energy Company Limited

CNOOC Limited