K. Wah International Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.26 | 15.72 | -53.79% | 5.45 | 33.28% |
| P/S |
|
0.9548 | 2.41 | -60.34% |
|
|
| P/BV |
|
0.1292 | 0.6907 | -81.29% |
|
|
| P/FCF |
|
11.8 | -80.66 | -114.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.69 | -4.67 | -264.54% |
|
|
| Ev/S |
|
2.39 | 4.11 | -41.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.55 | -239.21 | -109.01% |
|
|
| E/P |
|
0.1004 | 0.0532 | 88.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
24.59 | 29.41 | -16.38% | 37.29 | -34.06% |
| ROE |
|
1.8615 | 6.11 | -69.53% |
|
|
| ROA |
|
1.0757 | 2.74 | -60.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
13.14 | 15.13 | -13.18% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 3.92 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.92 | -2.98 | -332.49% | 5.45 | 27.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.06 | -3.61 | -212.48% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2062 | 0.2024 | 1.895% |
|
|
| Debt/Equity |
|
45.03 | 23.25 | 93.68% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.64 | 8.74 | 113.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
10 | 6.69 | 49.48% | 7.89 | 26.71% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1538 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8481 | 9.49% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.9524 | -0.1131 | -1826.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.89 | 6.44 | 22.57% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
19.81 | 89.87 | -77.95% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.31 | 0.000661 | 500491.03% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-42.71 | -77.06 | -44.58% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-47.85 | 86.9 | -155.06% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-74.53 | -130.58 | -42.92% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-80.18 | 57.26 | -240.03% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-74.65 | -220.74 | -66.18% |
IP Score
4.02/10
