FSE Lifestyle Services Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.19 | 25.34 | -79.52% | 5.11 | 1.5023% |
| P/S |
|
0.3494 | 6.76 | -94.83% |
|
|
| P/BV |
|
3.88 | 8.56 | -54.66% |
|
|
| P/FCF |
|
6.76 | 17.17 | -60.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.52 | 8.09 | -56.5% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3232 | 8.8 | -96.33% |
|
|
| Ev/FCF |
|
6.26 | 4.47 | 40.06% |
|
|
| E/P |
|
0.193 | 0.0803 | 140.28% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.53 | 15.97 | -46.6% | 8.28 | 3.08% |
| ROE |
|
94 | 3.72 | 2426.54% |
|
|
| ROA |
|
13.78 | 2.22 | 520.4% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.73 | 5.43 | 24.04% |
|
|
| ROCE |
|
51.28 | 1.3424 | 3720.05% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.8027 | 2.04 | -60.66% | 0.7497 | 7.07% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.6908 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1195 | 0.2378 | -49.74% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.29 | 2.4 | 36.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.912 | 9.57 | -90.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.18 | 9.66 | -15.29% | 8.07 | 1.403% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.5479 | 82.5% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7777 | 19.4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.9 | -10.38 | -224.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.07 | 5.68 | 41.98% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
77.92 | 79.44 | -1.9074% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.4762 | -1.4551 | 1.4478% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
57.53 | -98.49 | -158.41% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
87.34 | 28.61 | 205.28% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
111.26 | -100 | -211.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
128.59 | -128.77 | -199.86% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
364.8 | -96.9 | -476.47% |
IP Score
7.74/10
