HKEX: 0390 - China Railway Group Limited

Доходность за полгода: -27.77%
Сектор: Industrials

China Railway Group Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.43 26.94 -90.97% 3.82 -36.4%
P/S 0.0645 1.64 -96.08%
P/BV 0.161 1.26 -87.21%
P/FCF -9.57 19.77 -148.4%
Ev/Ebitda 3.25 7.89 -58.74%
Ev/S 0.1902 2.56 -92.57%
Ev/FCF -10.88 -6.11 78%
E/P 0.1584 0.0812 95.15%
IP Value Score
9.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
2/10
 5.43 16 -66.05% 5.59 -2.81%
ROE 9.48 4.86 95.08%
ROA 1.74 2.72 -35.94%
ROIC 0 0 0%
ROS 2.65 7.95 -66.65%
ROCE 0 -0.2347 -100%
IP Profitability Score
1.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.65 1.52 337.89% 5.23 27%
Nеt Debt/Ebitda 2.3 0.8739 163.09%
Debt/Ratio 0.2282 0.238 -4.11%
Debt/Equity 3.32 2.46 34.85%
Debt/Net Income 13.71 8.82 55.43%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 11.63 6.09 90.91% 8.08 43.89%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.8219 21.67%
DSI 0.9286 0.7961 16.63%
Средний рост дивидендов 8.34 -11.52 -172.39%
Средний процент за 5 лет 8.08 6.66 21.37%
Средний процент для выплат 113.04 77.83 45.25%
Разница со средней разницей по сектору 5.54
IP Dividend Score
8.51/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 48.75 -98.54 -149.47%
Импульс роста Ebitda 5 лет 124.89 -99.49 -225.53%
Импульс роста Net Income 5 лет 41.41 -99.83 -141.48%
Импульс роста FCF 5 лет -1129.87 -113 899.88%
Импульс роста EPS 5 лет 73.24 -96.89 -175.59%
IP Growth Score
6/10
IP Score
5.86/10

Похожие компании

Techtronic Industries Company Limited

CK Hutchison

CK Hutchison Holdings Limited

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.