Theme International Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.72 | 25.34 | -77.42% | 8.77 | -34.78% |
| P/S |
|
0.1241 | 6.76 | -98.16% |
|
|
| P/BV |
|
0.9451 | 8.56 | -88.96% |
|
|
| P/FCF |
|
3.66 | 17.17 | -78.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.72 | 8.09 | -41.67% |
|
|
| Ev/S |
|
0.1548 | 8.8 | -98.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.8 | 4.47 | -37.25% |
|
|
| E/P |
|
0.1074 | 0.0803 | 33.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.64 | 15.97 | -70.95% | 3.44 | 34.76% |
| ROE |
|
22.27 | 3.72 | 498.73% |
|
|
| ROA |
|
8.02 | 2.22 | 261.11% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.17 | 5.43 | -60% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.3424 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1056 | 2.04 | -94.82% | 0.4564 | -76.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.6908 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0117 | 0.2378 | -95.06% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8531 | 2.4 | -64.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1596 | 9.57 | -98.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 9.66 | -100% | 13.06 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.5479 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.75 | 0.7777 | -3.56% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-7.73 | -10.38 | -25.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
13.06 | 5.68 | 129.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 79.44 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-9.66 | -1.4551 | 563.6% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
390.9 | -98.49 | -496.89% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
1520.56 | 28.61 | 5214.79% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
724.01 | -100 | -824.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-59.08 | -128.77 | -54.12% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
345.74 | -96.9 | -456.8% |
IP Score
6.44/10
