Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
4/10
|
38.66 | 30.95 | 24.88% | 144.29 | -73.21% |
| P/S |
|
1.63 | 3.05 | -46.69% |
|
|
| P/BV |
|
1.14 | 3.47 | -67.28% |
|
|
| P/FCF |
|
25.6 | 25.36 | 0.9282% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.73 | 14.63 | -26.68% |
|
|
| Ev/S |
|
1.99 | 3.18 | -37.52% |
|
|
| Ev/FCF |
|
20.31 | 22.41 | -9.37% |
|
|
| E/P |
|
0.0168 | 0.0453 | -62.92% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
21.71 | 20.75 | 4.64% | 22.85 | -4.99% |
| ROE |
|
2.88 | 17.69 | -83.72% |
|
|
| ROA |
|
2.18 | 8.95 | -75.68% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
4.21 | 11.89 | -64.59% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 17.71 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.87 | 1.01 | 85.62% | 2.24 | -16.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2137 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1941 | 0.1305 | 48.76% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.498 | 1.32 | -62.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.22 | 3 | 174% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.88 | 4.82 | 104.98% | 3.91 | 152.5% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.16 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8279 | -5.1% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-8.86 | -68.81 | -87.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.91 | 3.43 | 14.23% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
160.09 | 61.74 | 159.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.06 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-13.89 | 67.05 | -120.72% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-38.09 | 32.21 | -218.26% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-71.63 | -6.18 | 1059.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-20.44 | 66.03 | -130.96% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-74.56 | -17.24 | 332.48% |
IP Score
4.53/10
