HKEX: 1585 - Yadea Group Holdings Ltd.

Доходность за полгода: -8.4%
Сектор: Consumer Cyclical

Yadea Group Holdings Ltd.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.84 28.18 -50.89% 20.63 -32.92%
P/S 1.0509 2.31 -54.43%
P/BV 4.35 -89.46 -104.86%
P/FCF 22.38 139.75 -83.99%
Ev/Ebitda 21.07 24.17 -12.82%
Ev/S 1.1616 3.55 -67.3%
Ev/FCF 17.99 111.07 -83.8%
E/P 0.0526 0.041 28.19%
IP Value Score
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.76 10.65 -8.4% 6.09 60.25%
ROE 35.1 0.5156 6707.93%
ROA 10.43 4.06 156.85%
ROIC 0 0 0%
ROS 7.59 14.96 -49.25%
ROCE 0 15.33 -100%
IP Profitability Score
3/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.5877 4.82 -87.81% 0.3305 77.84%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.8 -100%
Debt/Ratio 0.0744 0.2287 -67.45%
Debt/Equity 0.1012 0.9504 -89.36%
Debt/Net Income 0.7234 5.89 -87.71%
IP Debt Score
9.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.53/10
 2.21 3.98 -44.49% 2.32 -4.79%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.2969 208.43%
DSI 0.9286 0.7254 28%
Средний рост дивидендов 33.9 -7.77 -536.07%
Средний процент за 5 лет 2.32 3.16 -26.66%
Средний процент для выплат 28.64 35.76 -19.92%
Разница со средней разницей по сектору -1.7711 -1.0582 67.37%
IP Dividend Score
5.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 190.46 176.61 7.84%
Импульс роста Ebitda 5 лет 619.9 244.17 153.88%
Импульс роста Net Income 5 лет 411.25 251.18 63.73%
Импульс роста FCF 5 лет -8.17 417.99 -101.95%
Импульс роста EPS 5 лет 4202.8 319.8 1214.2%
IP Growth Score
8/10
IP Score
6.76/10

Похожие компании

Great Wall Motor Company Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.