E-Commodities Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.04 | 9.18 | -77.79% | 2.15 | -5.13% |
| P/S |
|
0.1067 | 0.6257 | -82.95% |
|
|
| P/BV |
|
0.4911 | 1.0275 | -52.21% |
|
|
| P/FCF |
|
2.85 | 4.67 | -38.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.2 | 3.01 | -60.19% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0712 | 0.6868 | -89.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.53 | 1.5285 | 65.33% |
|
|
| E/P |
|
0.6511 | 0.11 | 491.79% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.99 | 27.08 | -74.19% | 5.4 | 29.45% |
| ROE |
|
27.54 | 18.14 | 51.86% |
|
|
| ROA |
|
13.65 | 9.99 | 36.57% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.23 | 8.75 | -40.25% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7917 | 1.2026 | -34.17% | 0.4491 | 76.26% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.4811 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1067 | 0.1712 | -37.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.213 | 0.4 | -46.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.8951 | 4.47 | -79.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
9.35 | 10.95 | -14.63% | 18.08 | -48.3% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.7143 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8163 | -3.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-9.58 | 6.92 | -238.47% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
18.08 | 7.47 | 142.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
55.22 | 60.71 | -9.04% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.6023 | -0.783 | 104.63% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
5/10
|
35.06 | 16.72 | 109.69% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
131.11 | 55.03 | 138.25% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
579.45 | 94.99 | 510.01% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
3.49 | 79.13 | -95.59% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
684.42 | 123.34 | 454.91% |
IP Score
6.95/10
