Hope Education Group Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.18 | 23.3 | -47.73% | 41.79 | -70.86% |
| P/S |
|
0.7143 | 2.49 | -71.35% |
|
|
| P/BV |
|
0.3031 | 2.82 | -89.24% |
|
|
| P/FCF |
|
18.53 | 60.82 | -69.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.34 | 53.6 | -88.16% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4961 | 4.84 | -69.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.09 | 24.04 | -3.94% |
|
|
| E/P |
|
0.0489 | 0.039 | 25.44% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
45.25 | 24.07 | 88.03% | 47.86 | -5.44% |
| ROE |
|
2.55 | 15.03 | -83.05% |
|
|
| ROA |
|
0.9418 | 9.32 | -89.9% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.87 | 13.31 | -55.89% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 18.86 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
1/10
|
4.6 | 1.8067 | 154.86% | 3.47 | 32.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.03 | 0.732 | 177.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2843 | 0.1781 | 59.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5044 | 0.6869 | -26.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
30.18 | 4.16 | 625.77% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 4.36 | -100% | 2.21 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.3333 | 200% |
|
|
| DSI |
|
0.875 | 0.5952 | 47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.65 | -5.33 | -262.25% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.21 | 3.02 | -26.7% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
65.79 | 45.78 | 43.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-4.36 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
169.02 | 53.05 | 218.61% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
262.24 | -59.34 | -541.93% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-57.11 | 31 | -284.23% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
62.64 | 248.99 | -74.84% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-68.81 | 111.14 | -161.91% |
IP Score
5.39/10
