Guotai Junan International Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.53 | 15.14 | 81.85% | 32.13 | -14.32% |
| P/S |
|
1.7223 | 2.19 | -21.5% |
|
|
| P/BV |
|
0.3704 | 0.5975 | -38.02% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.2573 | 10.15 | -112.39% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
74.88 | 33.89 | 120.94% |
|
|
| Ev/S |
|
21.09 | 7.53 | 180.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-13.74 | 7.54 | -282.23% |
|
|
| E/P |
|
0.0324 | 0.1247 | -74.03% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.17 | 39.6 | -16.25% | 49.14 | -32.51% |
| ROE |
|
1.3578 | 7.98 | -82.99% |
|
|
| ROA |
|
0.1993 | 1.1417 | -82.55% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.26 | 23.86 | -73.76% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
78.06 | 2.18 | 3482.85% | 45.63 | 71.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
80.97 | 1.0681 | 7481.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.5585 | 0.244 | 128.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
125.46 | 35.02 | 258.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
298.42 | 50.88 | 486.55% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.92 | 7.3 | -32.6% | 4.62 | 6.51% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7536 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.7926 | -0.8642% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-35.26 | -10.24 | 244.14% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.62 | 150.41 | -96.93% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
101.33 | 82.46 | 22.88% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.38 | -0.9522 | 149.97% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-24.22 | -1.3639 | 1675.79% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-55.27 | 398.6 | -113.87% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-77.7 | 12.27 | -733.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
29.46 | 280.18 | -89.49% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-80.85 | -4.53 | 1684.77% |
IP Score
3.53/10
