Stella International Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.81 | 28.18 | -75.82% | 862.9 | -99.21% |
| P/S |
|
0.6438 | 2.31 | -72.08% |
|
|
| P/BV |
|
0.9002 | -89.46 | -101.01% |
|
|
| P/FCF |
|
38.08 | 139.75 | -72.75% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
24.41 | 24.17 | 1.0013% |
|
|
| Ev/S |
|
3.12 | 3.55 | -12.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
28.79 | 111.07 | -74.08% |
|
|
| E/P |
|
0.0229 | 0.041 | -44.19% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.98 | 10.65 | -15.72% | 8.61 | 4.26% |
| ROE |
|
13.76 | 0.5156 | 2569.33% |
|
|
| ROA |
|
10.78 | 4.06 | 165.35% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
9.45 | 14.96 | -36.82% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 15.33 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1153 | 4.82 | -97.61% | 0.134 | -14.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.8 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0163 | 0.2287 | -92.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0467 | 0.9504 | -95.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1574 | 5.89 | -97.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
16.43 | 3.98 | 312.7% | 9.2 | 78.59% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.2969 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.6429 | 0.7254 | -11.38% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-22.4 | -7.77 | 188.09% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
9.2 | 3.16 | 190.69% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
204.8 | 35.76 | 472.62% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
12.45 | -1.0582 | -1276.43% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-3.38 | 176.61 | -101.91% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
83.61 | 244.17 | -65.76% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
47.06 | 251.18 | -81.26% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
7.36 | 417.99 | -98.24% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-81.13 | 319.8 | -125.37% |
IP Score
5.86/10
