ZTO Express (Cayman) Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.87 | 25.34 | -49.19% | 31.59 | -59.25% |
| P/S |
|
2.93 | 6.76 | -56.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.8686 | 8.56 | -78.17% |
|
|
| P/FCF |
|
24.54 | 17.17 | 42.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.07 | 8.09 | 148.04% |
|
|
| Ev/S |
|
3 | 8.8 | -65.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.2 | 4.47 | 285.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0533 | 0.0803 | -33.64% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.96 | 15.97 | 50.01% | 26.12 | -8.28% |
| ROE |
|
15.37 | 3.72 | 313.19% |
|
|
| ROA |
|
10.48 | 2.22 | 371.79% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
22.77 | 5.43 | 319.68% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 1.3424 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.6616 | 2.04 | -18.58% | 1.5946 | 4.2% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2903 | 1.6908 | -82.83% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1593 | 0.2378 | -33.02% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4757 | 2.4 | -80.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.6105 | 9.57 | -83.17% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.38/10
|
2.15 | 9.66 | -77.73% | 1.916 | 12.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.5479 | 447.5% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.7777 | 15.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.6 | -10.38 | -259.97% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.916 | 5.68 | -66.28% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
25.86 | 79.44 | -67.45% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-7.51 | -1.4551 | 415.85% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
73.76 | -98.49 | -174.89% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
16.93 | 28.61 | -40.82% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
54.19 | -100 | -154.19% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
520.84 | -128.77 | -504.47% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
24.85 | -96.9 | -125.64% |
IP Score
6.38/10
