Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
2.17 | 12.33 | -82.4% | 4.21 | -48.45% |
| P/S |
|
0.3541 | 4.82 | -92.66% |
|
|
| P/BV |
|
0.1663 | 0.7219 | -76.97% |
|
|
| P/FCF |
|
6.31 | 9.44 | -33.14% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.59 | 10.06 | -64.33% |
|
|
| Ev/S |
|
1.5578 | 6.08 | -74.36% |
|
|
| Ev/FCF |
|
23.17 | 14.33 | 61.67% |
|
|
| E/P |
|
0.3847 | 0.0878 | 338.13% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
51.42 | 56.12 | -8.37% | 29.75 | 72.84% |
| ROE |
|
8.62 | 8.27 | 4.25% |
|
|
| ROA |
|
3.3 | 3.02 | 9.45% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
16.32 | 35.32 | -53.79% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 8.19 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.48 | 5.76 | -22.1% | 4.21 | 6.44% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | 4.91 | -50.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4413 | 0.3842 | 14.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8342 | 9.41 | -91.14% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.48 | 22.07 | -38.93% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.97 | 7.58 | 5.15% | 7.19 | 10.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.54 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.881 | -10.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.86 | 3.96 | -248.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.19 | 4.99 | 44.24% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
52.53 | 106.12 | -50.5% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.3904 | -0.3163 | -223.43% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-37.77 | 13.35 | -382.92% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
126.88 | -38.38 | -430.59% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
10.13 | -47.08 | -121.52% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-117.69 | 153.12 | -176.86% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
21.47 | -33.34 | -164.4% |
IP Score
5.33/10
