China Life Insurance Company Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.83 | 15.14 | -21.88% | 11.02 | 7.33% |
| P/S |
|
0.3011 | 2.19 | -86.28% |
|
|
| P/BV |
|
0.5312 | 0.5975 | -11.1% |
|
|
| P/FCF |
|
2.33 | 10.15 | -77.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 33.89 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
1.1205 | 7.53 | -85.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
2.42 | 7.54 | -67.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0236 | 0.1247 | -81.08% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.01 | 39.6 | -89.87% | 7.22 | -44.44% |
| ROE |
|
4.71 | 7.98 | -40.99% |
|
|
| ROA |
|
0.379 | 1.1417 | -66.81% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
2.55 | 23.86 | -89.31% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.65 | 2.18 | 67.33% | 2.27 | 60.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.5423 | 1.0681 | 44.4% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0219 | 0.244 | -91.04% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.02 | 35.02 | -94.24% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.1 | 50.88 | -88.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.48 | 7.3 | -38.63% | 4.87 | -8.05% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7536 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.7926 | -9.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-6.21 | -10.24 | -39.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.87 | 150.41 | -96.76% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
45.34 | 82.46 | -45.02% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.82 | -0.9522 | 196.18% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
13.68 | -1.3639 | -1103.01% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
5.98 | 398.6 | -98.5% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-63.78 | 12.27 | -619.8% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
39.85 | 280.18 | -85.78% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
4.1 | -4.53 | -190.51% |
IP Score
4.25/10
