Topsports International Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.13 | 28.18 | -17.91% | 20.69 | 11.79% |
| P/S |
|
1.569 | 2.31 | -31.96% |
|
|
| P/BV |
|
3.82 | -89.46 | -104.26% |
|
|
| P/FCF |
|
10.95 | 139.75 | -92.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.04 | 24.17 | -25.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.911 | 3.55 | -46.21% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.44 | 111.07 | -89.7% |
|
|
| E/P |
|
0.0371 | 0.041 | -9.58% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.36 | 10.65 | -12.15% | 11.92 | -21.49% |
| ROE |
|
15.89 | 0.5156 | 2982.5% |
|
|
| ROA |
|
9.37 | 4.06 | 130.75% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.78 | 14.96 | -54.67% |
|
|
| ROCE |
|
26.84 | 15.33 | 75.11% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.8812 | 4.82 | -60.98% | 1.3096 | 43.65% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.8 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2503 | 0.2287 | 9.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.3269 | 0.9504 | 39.61% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.6 | 5.89 | -55.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.51 | 3.98 | 38.4% | 3.94 | 39.98% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.2969 | -22.89% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.7254 | 18.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.77 | -7.77 | -264.22% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.94 | 3.16 | 24.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
96.04 | 35.76 | 168.53% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.5289 | -1.0582 | -244.48% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-14.12 | 176.61 | -108% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-24.87 | 244.17 | -110.19% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-3.92 | 251.18 | -101.56% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-52.37 | 417.99 | -112.53% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
798.9 | 319.8 | 149.81% |
IP Score
5.83/10
