HKEX: 6811 - Tai Hing Group Holdings Limited

Доходность за полгода: -26.44%
Сектор: Consumer Cyclical

Tai Hing Group Holdings Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.79 28.18 -68.82% 7.86 11.75%
P/S 0.2567 2.31 -88.87%
P/BV 0.8374 -89.46 -100.94%
P/FCF 1.8042 139.75 -98.71%
Ev/Ebitda 3.13 24.17 -87.05%
Ev/S 0.5511 3.55 -84.49%
Ev/FCF 3.38 111.07 -96.96%
E/P 0.0993 0.041 142%
IP Value Score
9.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 21.17 10.65 98.69% 20.98 0.9023%
ROE 9.69 0.5156 1778.92%
ROA 3.68 4.06 -9.3%
ROIC 0 0 0%
ROS 2.92 14.96 -80.48%
ROCE 0 15.33 -100%
IP Profitability Score
2/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
7/10
 1.9601 4.82 -59.35% 1.1449 71.19%
Nеt Debt/Ebitda 0 2.8 -100%
Debt/Ratio 0.43 0.2287 88.03%
Debt/Equity 0.6308 0.9504 -33.63%
Debt/Net Income 11.83 5.89 100.96%
IP Debt Score
7.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 6.94 3.98 74.32% 6.3 10.12%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.2969 -100%
DSI 0.7143 0.7254 -1.5359%
Средний рост дивидендов 10 -7.77 -228.58%
Средний процент за 5 лет 6.3 3.16 99.13%
Средний процент для выплат 43.7 35.76 22.19%
Разница со средней разницей по сектору 2.96 -1.0582 -379.62%
IP Dividend Score
7.77/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -1.2378 176.61 -100.7%
Импульс роста Ebitda 5 лет 64.53 244.17 -73.57%
Импульс роста Net Income 5 лет 22.08 251.18 -91.21%
Импульс роста FCF 5 лет 15.68 417.99 -96.25%
Импульс роста EPS 5 лет 3.7 319.8 -98.84%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
5.98/10

Похожие компании

Alibaba Group Holding Limited

JD.com, Inc.

BYD Company Limited

Fast Retailing Co., Ltd.