HKEX: 8031 - ETS Group Limited

Доходность за полгода: +2.12%
Сектор: Industrials

ETS Group Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 50 25.34 97.32% -5.31 -1042.39%
P/S 1.6148 6.76 -76.1%
P/BV 2.96 8.56 -65.37%
P/FCF 24.05 17.17 40.07%
Ev/Ebitda -46.85 8.09 -678.95%
Ev/S 0.653 8.8 -92.58%
Ev/FCF 11.62 4.47 160.01%
E/P -0.0745 0.0803 -192.75%
IP Value Score
5.13/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -4.86 15.97 -130.43% 3.58 -235.63%
ROE -11.94 3.72 -420.84%
ROA -9.07 2.22 -508.29%
ROIC 0 0 0%
ROS -10.06 5.43 -285.42%
ROCE 0 1.3424 -100%
IP Profitability Score
0/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -2.76 2.04 -235.34% -0.7717 257.9%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.6908 -100%
Debt/Ratio 0.2089 0.2378 -12.12%
Debt/Equity 0.103 2.4 -95.71%
Debt/Net Income -1.4643 9.57 -115.31%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 33.33 9.66 245.17% 8.09 312.05%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0.5479 82.5%
DSI 0.7857 0.7777 1.0317%
Средний рост дивидендов -3.97 -10.38 -61.77%
Средний процент за 5 лет 8.09 5.68 42.37%
Средний процент для выплат 68.22 79.44 -14.12%
Разница со средней разницей по сектору 23.67 -1.4551 -1726.94%
IP Dividend Score
7.04/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -40.51 -98.49 -58.87%
Импульс роста Ebitda 5 лет -99.92 28.61 -449.25%
Импульс роста Net Income 5 лет -204.36 -100 104.36%
Импульс роста FCF 5 лет -84.25 -128.77 -34.57%
Импульс роста EPS 5 лет -66.67 -96.9 -31.2%
IP Growth Score
0/10
IP Score
4.43/10

Похожие компании

MTR Corporation Limited

CITIC Limited

Techtronic Industries Company Limited

CK Hutchison