HKEX: 8341 - Aeso Holding Limited

Доходность за полгода: -22.02%
Сектор: Industrials

Aeso Holding Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 2.08 25.34 -91.78% -1.1603 -279.44%
P/S 0.0655 6.76 -99.03%
P/BV 0.4559 8.56 -94.67%
P/FCF 17.24 17.17 0.4328%
Ev/Ebitda 3.65 8.09 -54.94%
Ev/S 0.1741 8.8 -98.02%
Ev/FCF 52.56 4.47 1076.61%
E/P 0.5507 0.0803 585.6%
IP Value Score
8.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 4.78 15.97 -70.07% -1.777 -368.99%
ROE 25.1 3.72 574.55%
ROA 7.01 2.22 215.69%
ROIC 0 0 0%
ROS 3.15 5.43 -41.94%
ROCE 26.21 1.3424 1852.29%
IP Profitability Score
3.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 3.19 2.04 56.3% 3.19 -0.1637%
Nеt Debt/Ebitda 2.28 1.6908 34.55%
Debt/Ratio 0.3333 0.2378 40.16%
Debt/Equity 5.48 2.4 127.97%
Debt/Net Income 4.84 9.57 -49.39%
IP Debt Score
4.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 9.66 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.5479 -100%
DSI 0 0.7777 -100%
Средний рост дивидендов 0 -10.38 -100%
Средний процент за 5 лет 0 5.68 -100%
Средний процент для выплат 105.31 79.44 32.57%
Разница со средней разницей по сектору -9.66 -1.4551 563.6%
IP Dividend Score
1.3571/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 19.88 -98.49 -120.18%
Импульс роста Ebitda 5 лет -271.7 28.61 -1049.67%
Импульс роста Net Income 5 лет -129.57 -100 29.57%
Импульс роста FCF 5 лет -159.3 -128.77 23.71%
Импульс роста EPS 5 лет -204.94 -96.9 111.5%
IP Growth Score
0.6/10
IP Score
3.62/10

Похожие компании

MTR Corporation Limited

CITIC Limited

CRRC Corporation Limited

China Railway Group Limited