Kangji Medical Holdings Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
14.2 | 37.76 | -62.38% | 45.53 | -68.8% |
| P/S |
|
7.73 | 7.61 | 1.5608% |
|
|
| P/BV |
|
1.8151 | 3.73 | -51.31% |
|
|
| P/FCF |
|
28.91 | 59.64 | -51.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.21 | 4.14 | 170.58% |
|
|
| Ev/S |
|
7.11 | 23.73 | -70.06% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.84 | 67.88 | -70.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0526 | 0.0325 | 61.67% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
74.6 | -11.93 | -725.34% | 72.59 | 2.77% |
| ROE |
|
14.35 | 5.15 | 178.8% |
|
|
| ROA |
|
12.22 | 3.44 | 255.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
54.43 | -11.51 | -572.74% |
|
|
| ROCE |
|
0 | -0.4965 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0835 | 0.7763 | -89.24% | 0.0457 | 82.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.2435 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0115 | 0.1228 | -90.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1824 | 0.7987 | -77.16% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0972 | 1.7584 | -94.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
6.1/10
|
2.44 | 3.11 | -21.53% | 3.35 | -27.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.125 | 166.67% |
|
|
| DSI |
|
0.9 | 0.5642 | 59.52% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
45.17 | 5.54 | 715.4% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.35 | 1.6102 | 108.02% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
78.89 | 23.96 | 229.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.6693 | -1.1012 | -39.22% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
9/10
|
83.93 | 16.69 | 402.88% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
133.36 | 36.58 | 264.57% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
144.14 | 76.67 | 88% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
4.88 | 63.07 | -92.26% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
2253.53 | -114.41 | -2069.7% |
IP Score
7.29/10
