HKSE: 0270_HK - Guangdong Investment Limited

Доходность за полгода: +1.8307%
Сектор: Utilities

Guangdong Investment Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.2 12.33 -9.11% 15.33 -26.9%
P/S 1.4454 4.82 -70.03%
P/BV 0.6027 0.7228 -16.61%
P/FCF 4.09 9.34 -56.23%
Ev/Ebitda 8.15 10.06 -19.04%
Ev/S 2.68 6.06 -55.84%
Ev/FCF 6.53 13.74 -52.51%
E/P 0.0768 0.0916 -16.17%
IP Value Score
9.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 43.84 56.12 -21.88% 42.59 2.93%
ROE 7.33 8.28 -11.37%
ROA 2.28 3.02 -24.34%
ROIC 0 0 0%
ROS 12.89 35.31 -63.49%
ROCE 0 8.19 -100%
IP Profitability Score
2.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
2/10
 4.15 5.76 -27.98% 2.37 74.94%
Nеt Debt/Ebitda 2.93 5.13 -42.88%
Debt/Ratio 0.3012 0.3678 -18.12%
Debt/Equity 5.15 9.41 -45.24%
Debt/Net Income 13.51 20.79 -34.99%
IP Debt Score
3.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 15.07 7.58 98.83% 9.53 58.07%
Кол-во лет роста дивиденда 13 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 3.96 0 0%
Средний процент за 5 лет 9.53 0 0%
Средний процент для выплат 85.96 106.12 -19%
Разница со средней разницей по сектору 7.49 0 0%
IP Dividend Score
9.41/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 45 43.22 4.12%
Импульс роста Ebitda 5 лет 43.44 -41.27 -205.26%
Импульс роста Net Income 5 лет -38.1 14.99 -354.17%
Импульс роста FCF 5 лет 66.33 -76.56 -186.64%
Импульс роста EPS 5 лет -38.12 9.39 -505.96%
IP Growth Score
4/10
IP Score
5.8/10

Похожие компании

CGN Power Co., Ltd.

Power Assets Holdings Limited

CK Infrastructure Holdings Limited

ENN Energy Holdings Limited