HKSE: 2313_HK - Shenzhou International Group Holdings Limited

Доходность за полгода: +19.38%
Сектор: Consumer Cyclical

Shenzhou International Group Holdings Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 23.5 28.08 -16.29% 38.85 -39.5%
P/S 4.29 2.27 88.79%
P/BV 3.26 -89.45 -103.64%
P/FCF 26.06 112.01 -76.74%
Ev/Ebitda 19.1 24.17 -20.99%
Ev/S 4.31 2.63 63.84%
Ev/FCF 26.05 93.09 -72.02%
E/P 0.0423 0.0514 -17.68%
IP Value Score
6.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 24.8 10.65 132.76% 25.19 -1.5639%
ROE 14.33 0.6921 1970.05%
ROA 9.9 4.11 141.01%
ROIC 0 0 0%
ROS 18.24 14.98 21.73%
ROCE 0 15.33 -100%
IP Profitability Score
3.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.3512 4.82 -71.94% 1.1133 21.38%
Nеt Debt/Ebitda 0.0802 13.45 -99.4%
Debt/Ratio 0.1759 0.1788 -1.6554%
Debt/Equity 0.6984 0.9458 -26.16%
Debt/Net Income 1.877 3.96 -52.65%
IP Debt Score
8.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9.53/10
 3.81 3.97 -4.14% 2.97 28.42%
Кол-во лет роста дивиденда 1 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 3.14 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.97 0 0%
Средний процент для выплат 53.8 35.64 50.95%
Разница со средней разницей по сектору -0.1647 0 0%
IP Dividend Score
5.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 19.94 256.23 -92.22%
Импульс роста Ebitda 5 лет 32.28 228.91 -85.9%
Импульс роста Net Income 5 лет -2.75 379.54 -100.72%
Импульс роста FCF 5 лет 59.01 561.92 -89.5%
Импульс роста EPS 5 лет -2.65 -89.13 -97.03%
IP Growth Score
3/10
IP Score
5.47/10

Похожие компании

Alibaba Group Holding Limited

BYD Company Limited

JD.com, Inc.

Fast Retailing Co., Ltd.