NASDAQ: ASTH - Astrana Health, Inc.

Доходность за полгода: +33.77%
Сектор: Healthcare

Astrana Health, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 29.33 48.32 -39.31% 25.28 16.02%
P/S 1.2841 33.76 -96.2%
P/BV 4.33 4.83 -10.22%
P/FCF 0 61.72 -100%
Ev/Ebitda 14.09 -22.38 -162.98%
Ev/S 1.3037 22.57 -94.22%
Ev/FCF 45.54 69.02 -34.02%
E/P 0 0.0136 -100%
IP Value Score
6/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.25 5.15 79.53% 11.05 -16.27%
ROE 10.5 9.68 8.39%
ROA 6.39 0.4436 1340.96%
ROIC 0 7.57 -100%
ROS 4.38 -25.11 -117.44%
ROCE 15.46 14.1 9.68%
IP Profitability Score
2.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.5 -3.66 -168.28% 3 -16.6%
Nеt Debt/Ebitda 0.212 -3.45 -106.15%
Debt/Ratio 0.3439 0.2005 71.5%
Debt/Equity 0 0.8154 -100%
Debt/Net Income 5.29 10.47 -49.48%
IP Debt Score
7/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.3922 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7105 -100%
DSI 0 0.2052 -100%
Средний рост дивидендов 0 1.3339 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.4984 -100%
Средний процент для выплат 136.67 43.24 216.08%
Разница со средней разницей по сектору -1.3922 -0.8793 58.33%
IP Dividend Score
1.0457/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 147.36 63.93 130.5%
Импульс роста Ebitda 5 лет 152.56 24.63 519.41%
Импульс роста Net Income 5 лет 330.5 25.13 1215.16%
Импульс роста FCF 5 лет 215.08 39.46 445.06%
Импульс роста EPS 5 лет 233.52 101.56 129.93%
IP Growth Score
10/10
IP Score
5.31/10

Похожие компании

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences