Deswell Industries, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.69 | 74.19 | -72.12% | 1.64 | 1162.73% |
| P/S |
|
0.5493 | 8.1 | -93.22% |
|
|
| P/BV |
|
0.4751 | 9 | -94.72% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 33.28 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.45 | 91.75 | -95.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.2635 | 7.84 | -96.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.67 | 43.14 | -96.12% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0039 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.93 | 24.23 | -75.54% | 6.25 | -5.12% |
| ROE |
|
2.3 | 17.09 | -86.56% |
|
|
| ROA |
|
1.87 | 9.18 | -79.67% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 13.26 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.66 | 13.25 | -79.92% |
|
|
| ROCE |
|
3.22 | 21.56 | -85.06% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 8.29 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-4.82 | 7.39 | -165.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2327 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.98 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 2.5 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
7.55 | 0.6617 | 1040.99% | 6.98 | 8.21% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6098 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.4875 | 90.47% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.67 | -124.63 | -101.34% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.98 | 0.7326 | 852.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
78.07 | 35.14 | 122.13% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
6.89 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
6.07 | 51.64 | -88.25% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
42.62 | -109.58 | -138.89% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-693 | 85.21 | -913.28% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1.8 | 64.82 | -97.22% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-681.23 | -13.34 | 5006.67% |
IP Score
5.86/10
