Natural Alternatives International, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.51 | 25.6 | -31.58% | 3.28 | 434.14% |
| P/S |
|
0.2868 | 3.02 | -90.52% |
|
|
| P/BV |
|
0.4976 | 5.75 | -91.35% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 27.37 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.9 | -57.24 | -112.05% |
|
|
| Ev/S |
|
0.3993 | 3.26 | -87.76% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-9.45 | 33.68 | -128.07% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0393 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.79 | 18.6 | -68.89% | 6.84 | -15.42% |
| ROE |
|
2.84 | 11.88 | -76.09% |
|
|
| ROA |
|
1.88 | 6.07 | -69.01% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 11.73 | -100% |
|
|
| ROS |
|
1.64 | 9.32 | -82.39% |
|
|
| ROCE |
|
2.06 | 20.99 | -90.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.34 | -17.52 | -107.66% | 3.1 | -56.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.94 | -17 | -111.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0892 | 0.2309 | -61.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1612 | 2.49 | -93.53% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.74 | 2.17 | 118.85% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.39 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.4615 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.6374 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -2.65 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.96 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
92.87 | 44.12 | 110.49% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.39 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
2/10
|
11.36 | 14.94 | -23.96% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-21.12 | -49.5 | -57.33% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-61.2 | -103.49 | -40.86% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-642.08 | -60.11 | 968.18% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-53.44 | -60.32 | -11.41% |
IP Score
3.78/10
