NASDAQ: QLYS - Qualys

Доходность за полгода: -26.67%
Сектор: Technology

Qualys

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 50.7 91.65 -44.68% 54.67 -7.26%
P/S 13.86 7.49 85.04%
P/BV 20.88 6.72 210.89%
P/FCF 22.56 16.29 38.48%
Ev/Ebitda 46.05 92.39 -50.15%
Ev/S 13.54 7.28 86.02%
Ev/FCF 31.85 23.4 36.12%
E/P 0.0285 -0.000196 -14615.53%
IP Value Score
4.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
8/10
 29.41 22.27 32.05% 33.2 -11.42%
ROE 41.17 18.46 123.1%
ROA 18.66 8.12 129.82%
ROIC 20.48 13.39 52.95%
ROS 27.34 11.34 141.02%
ROCE 44.29 23.84 85.78%
IP Profitability Score
8.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1763 7.55 -97.67% 0.2831 -37.75%
Nеt Debt/Ebitda -1.0819 7.11 -115.21%
Debt/Ratio 0.0354 0.2386 -85.17%
Debt/Equity 0.6064 1.3354 -54.59%
Debt/Net Income 0.1896 2.08 -90.88%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.2827 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.26 -100%
DSI 0 0.4821 -100%
Средний рост дивидендов 0 -0.5223 -100%
Средний процент за 5 лет 0 0.7269 -100%
Средний процент для выплат 47.97 32.09 49.47%
Разница со средней разницей по сектору -1.2827 -0.563 127.83%
IP Dividend Score
1.1414/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 72.41 -1.7147 -4322.9%
Импульс роста Ebitda 5 лет 46.51 -107.1 -143.43%
Импульс роста Net Income 5 лет 118.75 36.45 225.79%
Импульс роста FCF 5 лет 77.31 21.28 263.3%
Импульс роста EPS 5 лет 139.97 -14.93 -1037.51%
IP Growth Score
8.4/10
IP Score
6.35/10

Похожие компании

Meta (Facebook)

Google Alphabet

Apple

Microsoft Corporation