NASDAQ: SAIA - Saia, Inc.

Доходность за полгода: -34.88%
Сектор: Industrials

Saia, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 34.08 31.4 8.55% 30.43 11.97%
P/S 4.2 4.69 -10.52%
P/BV 6.23 12.07 -48.39%
P/FCF 77.84 326.64 -76.17%
Ev/Ebitda 18.64 18.86 -1.1524%
Ev/S 4.15 4.89 -15.29%
Ev/FCF 86.46 225.14 -61.6%
E/P 0.033 0.0311 6.16%
IP Value Score
5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
7/10
 22.22 19.2 15.73% 18.51 20.04%
ROE 20.16 24.77 -18.64%
ROA 14.68 10.31 42.44%
ROIC 22.73 15.85 43.37%
ROS 12.32 8.2 50.21%
ROCE 19.74 18.45 6.98%
IP Profitability Score
5.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.2166 1.3822 -84.33% 0.3375 -35.81%
Nеt Debt/Ebitda -0.246 0.5565 -144.2%
Debt/Ratio 0.0521 0.2499 -79.14%
Debt/Equity 0.0936 1.6258 -94.25%
Debt/Net Income 0.3908 2.64 -85.21%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.1277 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0 0 0%
Средний рост дивидендов 0 0 0%
Средний процент за 5 лет 0 0 0%
Средний процент для выплат 2.12 24.7 -91.4%
Разница со средней разницей по сектору -1.1277 0 0%
IP Dividend Score
0.05/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 61.16 22.38 173.28%
Импульс роста Ebitda 5 лет 135.4 68 99.12%
Импульс роста Net Income 5 лет 211.32 159.33 32.63%
Импульс роста FCF 5 лет -1020.67 -145.24 602.75%
Импульс роста EPS 5 лет 208.37 -22.45 -1028.15%
IP Growth Score
7.6/10
IP Score
5.7/10

Похожие компании

United Technologies Corporation

Tesla

Cintas

Fastenal Company