TriMas Corporation

NASDAQ TRS Акция
Доходность за год: +65.55%
Дивидендная доходность: 0.45%
Сектор: Consumer Cyclical

TriMas Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
8/10
 13.56 -2227.09 -100.61% 25.32 -46.46%
P/S 2.52 133.1 -98.1%
P/BV 2.31 2457.5 -99.91%
P/FCF 23.57 4037.66 -99.42%
Ev/Ebitda 27.31 -2451.26 -101.11%
Ev/S 3.01 125.23 -97.6%
Ev/FCF 28.09 2947.24 -99.05%
E/P 0.0738 0.0143 417.39%
IP Value Score
6.88/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 11.01 7.66 43.72% 13.19 -16.56%
ROE 17.03 -92.11 -118.49%
ROA 8.09 -0.19 -4357.89%
ROIC 10.49 -9.7 -208.12%
ROS 2.18 4.19 -47.92%
ROCE 1.99 -69.29 -102.87%
IP Profitability Score
3/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 7.11 -2.4 -395.51% 5.19 +36.88%
Nеt Debt/Ebitda 6.68 -3.25 -305.51%
Debt/Ratio 0.34 0.32 5.96%
Debt/Equity 1.1 7.15 -84.54%
Debt/Net Income 4.2 1.67 151.19%
IP Debt Score
4/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.13/10
 0.45 0.29 52.54% 0.54 -16.49%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1 -100%
DSI 1 0.3 233.33%
Средний рост дивидендов 18.75 -4.3 -535.73%
Средний процент за 5 лет 0.54 0.59 -8.33%
Средний процент для выплат 411.29 37.19 1005.9%
Разница со средней разницей по сектору 0.16
IP Dividend Score
3.66/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -24.66 161.77 -115.24%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -48.14 381.43 -112.62%
Импульс роста Net Income за 5 лет 109.63 -13867.8 -100.79%
Импульс роста FCF за 5 лет -22.5 -2843.57 -99.21%
Импульс роста EPS за 5 лет 123.98 -160757.74 -100.08%
IP Growth Score
4/10
IP Score
4.31/10

Похожие компании

Malibu Boats

Sonder Holdings Inc.

Hibbett Sports, Inc.

Interface, Inc.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться