MAX
United Security Bancshares
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.73 | -220.93 | -105.31% | 10.81 | +8.54% |
| P/S |
|
2.65 | 261.36 | -98.99% |
|
|
| P/BV |
|
1.33 | 72.57 | -98.17% |
|
|
| P/FCF |
|
8.44 | -237.85 | -103.55% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.88 | -236.48 | -102.49% |
|
|
| Ev/S |
|
2.01 | 261.56 | -99.23% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.09 | -235.77 | -103.01% |
|
|
| E/P |
|
0.0942 | 1.84 | -94.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.27 | 39.01 | -12.14% | 39.57 | -13.39% |
| ROE |
|
11.69 | 17.8 | -34.34% |
|
|
| ROA |
|
1.22 | 5.64 | -78.35% |
|
|
| ROIC |
|
15.36 | 13.17 | 16.58% |
|
|
| ROS |
|
22.58 | 20.65 | 9.34% |
|
|
| ROCE |
|
15.59 | 7.95 | 96.16% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.66 | 3.67 | -82.11% | 1.01 | -34.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.85 | 0.77 | -340.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0122 | 0.16 | -92.49% |
|
|
| Debt/Equity |
|
8.3 | 4.06 | 104.28% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1 | 4.99 | -80.01% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.18 | 2.54 | 103.57% | 5.26 | -1.55% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.74 | -46.58% | ||
| DSI |
|
1 | 0.76 | 31.21% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.41 | 3.83 | -63.18% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.26 | 2.64 | 99.18% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.98 | 137.93 | -65.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.64 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
78.25 | -53.11 | -247.34% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
39.24 | -80.8 | -148.56% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
64.97 | -86.26 | -175.32% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
46.9 | -20.12 | -333.1% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
63.04 | -95.56 | -165.97% |
IP Score
7.25/10
