NSE: FIVESTAR - Five-Star Business Finance Limited

Доходность за полгода: -3.27%
Сектор: Financials

Five-Star Business Finance Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.31 49.87 -47.23% 29.22 -9.95%
P/S 10.5 5.83 80.13%
P/BV 3.66 2.38 53.65%
P/FCF -0.2065 19.23 -101.07%
Ev/Ebitda 22.43 -165.58 -113.55%
Ev/S 12.42 9.38 32.39%
Ev/FCF -16.55 17.71 -193.47%
E/P 2.58 0.4135 523.98%
IP Value Score
6.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 55.38 53.56 3.4% 53.35 3.81%
ROE 13.91 19.38 -28.25%
ROA 6.93 4.48 54.85%
ROIC 0 9.43 -100%
ROS 39.9 60.09 -33.6%
ROCE 9 0.1458 6076.89%
IP Profitability Score
4.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 5.07 -143.86 -103.52% 5.43 -6.66%
Nеt Debt/Ebitda 3.47 -125.5 -102.77%
Debt/Ratio 0.488 0.3756 29.92%
Debt/Equity 0.9787 106.62 -99.08%
Debt/Net Income 7.04 28.32 -75.15%
IP Debt Score
4.6/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 2.12 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 1.1565 -100%
DSI 0 0.7478 -100%
Средний рост дивидендов 0 -3.77 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.5487 -100%
Средний процент для выплат 17.43 32.24 -45.94%
Разница со средней разницей по сектору -2.12
IP Dividend Score
0.4157/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 192.42 191.64 0.407%
Импульс роста Ebitda 5 лет 193.5 542.05 -64.3%
Импульс роста Net Income 5 лет 226.02 967.33 -76.63%
Импульс роста FCF 5 лет 42.93 -715.52 -106%
Импульс роста EPS 5 лет 222.61 -629.83 -135.34%
IP Growth Score
9.2/10
IP Score
5.08/10

Похожие компании

HDFC Bank Limited

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

State Bank of India