Granules India Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.83 | 37.85 | -63.47% | 18.52 | -25.35% |
| P/S |
|
1.5833 | 4.61 | -65.68% |
|
|
| P/BV |
|
2.52 | 4.18 | -39.66% |
|
|
| P/FCF |
|
15.37 | 98.32 | -84.37% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.61 | -9.12 | -194.39% |
|
|
| Ev/S |
|
1.7705 | 4.74 | -62.64% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.68 | 89.52 | -80.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0744 | 0.1053 | -29.33% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
20.56 | 12.77 | 60.98% | 22.2 | -7.41% |
| ROE |
|
18.22 | 12.67 | 43.77% |
|
|
| ROA |
|
10.53 | 8.21 | 28.22% |
|
|
| ROIC |
|
14.18 | 15.27 | -7.16% |
|
|
| ROS |
|
11.45 | 5.44 | 110.35% |
|
|
| ROCE |
|
26.21 | 16.59 | 58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.1488 | -3.11 | -136.96% | 1.3011 | -11.71% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.9106 | -3.34 | -127.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2173 | 0.2183 | -0.4739% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3759 | 3.3 | -88.62% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.06 | -0.0317 | -6605.3% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.58/10
|
0.2299 | 1.3808 | -83.35% | 0.4535 | -49.31% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.7805 | 28.12% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8416 | 10.34% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
6.67 | -5.7 | -216.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.4535 | 14.73 | -96.92% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
11.16 | 26.47 | -57.84% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.1509 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
77.05 | 693.72 | -88.89% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
38.45 | 614.11 | -93.74% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
20.84 | 757.57 | -97.25% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-114.07 | 1006.6 | -111.33% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
20.55 | 219.76 | -90.65% |
IP Score
5.95/10
