Hindustan Aeronautics Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.67 | 45.83 | -65.81% | 18.91 | -17.14% |
| P/S |
|
3.39 | 3.02 | 12.48% |
|
|
| P/BV |
|
3.87 | 4.42 | -12.35% |
|
|
| P/FCF |
|
18.02 | 11.98 | 50.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.1 | 13.08 | -30.4% |
|
|
| Ev/S |
|
3.23 | 3.3 | -2.17% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.33 | 3.63 | 239.99% |
|
|
| E/P |
|
0.0459 | 0.1663 | -72.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.45 | 17.33 | 104.64% | 29.17 | 21.56% |
| ROE |
|
24.72 | 17.4 | 42.08% |
|
|
| ROA |
|
8.67 | 8.65 | 0.2996% |
|
|
| ROIC |
|
10.2 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
21.64 | 10.49 | 106.39% |
|
|
| ROCE |
|
32.92 | 18.64 | 76.59% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
5.54 | 0.7518 | 637.4% | 7.13 | -22.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4649 | 0.3326 | -239.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7875 | 0.1824 | 331.86% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.25 | 7.94 | -71.74% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
9.08 | 35.07 | -74.11% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.2/10
|
1.276 | 1.0594 | 20.45% | 1.7063 | -25.22% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.265 | 58.1% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8165 | 4.98% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.76 | -53.71 | -138.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.7063 | 1.047 | 62.97% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
39.3 | 21.13 | 85.98% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.2166 | -0.1908 | -213.52% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
6/10
|
43.19 | 246.17 | -82.46% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
84.41 | 424.11 | -80.1% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
164.36 | 931.1 | -82.35% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
3307.59 | 912.45 | 262.5% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
67.78 | 223.84 | -69.72% |
IP Score
6.53/10
