Indian Oil Corporation Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
5.46 | 53.48 | -89.79% | -22.24 | -124.56% |
| P/S |
|
0.2936 | 1.72 | -82.96% |
|
|
| P/BV |
|
1.21 | 2.49 | -51.43% |
|
|
| P/FCF |
|
4.29 | 11.63 | -63.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.71 | 11 | -57.16% |
|
|
| Ev/S |
|
0.4603 | 1.88 | -75.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.88 | 10.72 | 10.85% |
|
|
| E/P |
|
0.3235 | 0.1428 | 126.5% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.77 | 18.58 | -47.39% | 8.09 | +20.72% |
| ROE |
|
22.75 | 17.61 | 29.18% |
|
|
| ROA |
|
8.65 | 9.55 | -9.37% |
|
|
| ROIC |
|
7.19 | 17.84 | -59.67% |
|
|
| ROS |
|
5.38 | 10.85 | -50.4% |
|
|
| ROCE |
|
31.89 | 26.39 | 20.85% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.66 | 2.21 | -24.84% | 3.36 | -50.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.71 | 1.92 | -11.32% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2618 | 0.1805 | 45.08% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5636 | 0.4507 | 25.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.03 | 2.33 | 29.91% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4 | 2.48 | 61.26% | 6.23 | -35.82% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.32 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8675 | -1.2% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-53.68 | -26.99 | 98.92% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.23 | 2.97 | 109.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
40.97 | 21.26 | 92.71% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.52 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
62.24 | 75.72 | -17.8% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
270.9 | 143.51 | 88.77% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-4772.25 | 286.48 | -1765.82% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-227.85 | 2412.45 | -109.44% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
2195.56 | -1074.7 | -304.3% |
IP Score
6.62/10
