KEI Industries Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
32.52 | 45.83 | -29.05% | 30.8 | 5.56% |
| P/S |
|
2.25 | 3.02 | -25.53% |
|
|
| P/BV |
|
5.99 | 4.42 | 35.65% |
|
|
| P/FCF |
|
56.16 | 11.98 | 368.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.72 | 13.08 | 58.44% |
|
|
| Ev/S |
|
2.2 | 3.3 | -33.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
36.55 | 3.63 | 908.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0204 | 0.1663 | -87.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.62 | 17.33 | -38.72% | 10.49 | 1.1941% |
| ROE |
|
18.44 | 17.4 | 5.95% |
|
|
| ROA |
|
12.66 | 8.65 | 46.44% |
|
|
| ROIC |
|
18.37 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
6.91 | 10.49 | -34.14% |
|
|
| ROCE |
|
26.14 | 18.64 | 40.19% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.2205 | 0.7518 | -70.67% | 0.4901 | -55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.4334 | 0.3326 | -230.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0429 | 0.1824 | -76.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0625 | 7.94 | -99.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.339 | 35.07 | -99.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.25/10
|
0.1045 | 1.0594 | -90.14% | 0.2108 | -50.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.265 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8165 | 13.73% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19 | -53.71 | -135.37% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.2108 | 1.047 | -79.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
1535236.76 | 21.13 | 7264785.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9549 | -0.1908 | 400.42% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
66.73 | 246.17 | -72.89% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
72.08 | 424.11 | -83% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
126.59 | 931.1 | -86.4% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-302.72 | 912.45 | -133.18% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
104.75 | 223.84 | -53.2% |
IP Score
6.14/10
