NSE: KINGFA - Kingfa Science & Technology (India) Limited

Доходность за полгода: +79.82%
Сектор: Materials

Kingfa Science & Technology (India) Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 19.61 32.65 -39.95% 64.38 -69.54%
P/S 1.1372 5.76 -80.27%
P/BV 3.43 3.65 -6.08%
P/FCF 892.22 9.03 9775.23%
Ev/Ebitda 12.56 14.07 -10.72%
Ev/S 1.1652 5.9 -80.25%
Ev/FCF 605.93 7.2 8320.32%
E/P 0.0338 0.0944 -64.19%
IP Value Score
6.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
3/10
 9.28 30.83 -69.9% 8.06 15.1%
ROE 19.14 14.4 32.93%
ROA 8.63 9.02 -4.37%
ROIC 0 0 0%
ROS 5.8 22.2 -73.87%
ROCE 24.66 17.55 40.53%
IP Profitability Score
3.5/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.3257 2.06 -84.15% 0.9473 -65.62%
Nеt Debt/Ebitda 0.3074 1.8494 -83.38%
Debt/Ratio 0.042 0.1762 -76.15%
Debt/Equity 0.167 0.6928 -75.89%
Debt/Net Income 0.5212 5.28 -90.14%
IP Debt Score
9.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 1.6558 -100% 0 0%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.7958 -100%
DSI 0 0.8385 -100%
Средний рост дивидендов 0 -8.84 -100%
Средний процент за 5 лет 0 1.3448 -100%
Средний процент для выплат 24.21 26.78 -9.61%
Разница со средней разницей по сектору -1.6558
IP Dividend Score
0.5757/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 100.67 127.98 -21.34%
Импульс роста Ebitda 5 лет 291.74 5.21 5499.62%
Импульс роста Net Income 5 лет 397.71 -104.37 -481.06%
Импульс роста FCF 5 лет -86.42 -586.39 -85.26%
Импульс роста EPS 5 лет 397.64 80.27 395.38%
IP Growth Score
8/10
IP Score
5.63/10

Похожие компании

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Vedanta Limited

Hindustan Zinc Limited