Dr. Lal PathLabs Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
63.62 | 37.85 | 68.09% | 66.53 | -4.36% |
| P/S |
|
7.53 | 4.61 | 63.31% |
|
|
| P/BV |
|
8.94 | 4.18 | 114.11% |
|
|
| P/FCF |
|
48.09 | 98.32 | -51.09% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
28.88 | -9.12 | -416.54% |
|
|
| Ev/S |
|
7.61 | 4.74 | 60.61% |
|
|
| Ev/FCF |
|
37.32 | 89.52 | -58.31% |
|
|
| E/P |
|
0.0121 | 0.1053 | -88.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.36 | 12.77 | 106.38% | 28.64 | -7.96% |
| ROE |
|
14.33 | 12.67 | 13.09% |
|
|
| ROA |
|
10.01 | 8.21 | 21.88% |
|
|
| ROIC |
|
21.1 | 15.27 | 38.17% |
|
|
| ROS |
|
11.84 | 5.44 | 117.56% |
|
|
| ROCE |
|
22.44 | 16.59 | 35.27% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7892 | -3.11 | -125.39% | 0.4958 | 59.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.2931 | -3.34 | -108.78% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1759 | 0.2183 | -19.44% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.2518 | 3.3 | -92.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.7564 | -0.0317 | -5639.18% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.43/10
|
0.9708 | 1.3808 | -29.69% | 0.8799 | 10.33% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 0.7805 | 156.25% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8416 | 1.8511% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-10.75 | -5.7 | 88.5% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.8799 | 14.73 | -94.03% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.23 | 26.47 | 29.31% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.41 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
8/10
|
67.37 | 693.72 | -90.29% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
54.04 | 614.11 | -91.2% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
58.33 | 757.57 | -92.3% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
151.53 | 1006.6 | -84.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
58.03 | 219.76 | -73.59% |
IP Score
5.98/10
