Macrotech Developers Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
78.07 | 165.34 | -52.78% | 595.73 | -86.89% |
| P/S |
|
4.01 | 53.18 | -92.46% |
|
|
| P/BV |
|
2.99 | 2.04 | 46.43% |
|
|
| P/FCF |
|
26.36 | 20.31 | 29.8% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
20.78 | -50.15 | -141.43% |
|
|
| Ev/S |
|
4.83 | 58.69 | -91.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.2 | 15.15 | 13.55% |
|
|
| E/P |
|
0.0069 | 0.0601 | -88.53% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.25 | 16.87 | 37.8% | 34.92 | -33.42% |
| ROE |
|
3.84 | 5.08 | -24.29% |
|
|
| ROA |
|
1.243 | 2.15 | -42.23% |
|
|
| ROIC |
|
2.69 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
5.14 | -5.36 | -195.82% |
|
|
| ROCE |
|
16.58 | 5.58 | 197.32% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.11 | 11.85 | -65.32% | 4.9 | -16.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.52 | 11.41 | -69.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2311 | 0.3509 | -34.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7147 | 114.84 | -99.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
18.6 | 425.37 | -95.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.33/10
|
0.1288 | 0.6502 | -80.19% | 0.1957 | -34.2% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9583 | 4.35% |
|
|
| DSI |
|
0.8333 | 0.7086 | 17.61% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -27.86 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.1957 | 0.6628 | -70.47% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
13.01 | 79.35 | -83.6% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5214 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-15.62 | 392.86 | -103.98% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
32.19 | 132.93 | -75.78% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
111.95 | 944.07 | -88.14% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-58.31 | 301.35 | -119.35% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
95.72 | 1157.59 | -91.73% |
IP Score
4.05/10
