NSE: NLCINDIA - NLC India Limited

Доходность за полгода: +15.84%
Сектор: Utilities

NLC India Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 7.14 32.67 -78.13% 8.45 -15.47%
P/S 0.7048 3.3 -78.63%
P/BV 0.5656 3.72 -84.79%
P/FCF 14.17 -15.1 -193.86%
Ev/Ebitda 6.6 14.34 -53.96%
Ev/S 2.28 4.78 -52.36%
Ev/FCF 27.83 -23.3 -219.43%
E/P 0.0851 -0.0283 -400.59%
IP Value Score
9/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 34.5 34.32 0.5305% 40.33 -14.44%
ROE 9.2 6.18 48.8%
ROA 2.63 4.95 -46.9%
ROIC 5.05 0 0%
ROS 9.87 9.52 3.66%
ROCE 17.21 14.39 19.6%
IP Profitability Score
3.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
1/10
 4.58 3.87 18.3% 5.27 -13.17%
Nеt Debt/Ebitda 4.56 3.66 24.44%
Debt/Ratio 0.4208 0.3567 17.98%
Debt/Equity 1.4723 1.6576 -11.18%
Debt/Net Income 16 8.74 83.04%
IP Debt Score
4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
3.35/10
 1.3431 2.39 -43.74% 5.45 -75.37%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.3571 47.37%
DSI 0.8571 0.717 19.55%
Средний рост дивидендов -4.75 4.52 -205.08%
Средний процент за 5 лет 5.45 2.16 152.38%
Средний процент для выплат 38.53 22.89 68.35%
Разница со средней разницей по сектору -1.0442 -0.6823 53.06%
IP Dividend Score
4.46/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 25.95 68.94 -62.36%
Импульс роста Ebitda 5 лет -27.08 42.29 -164.03%
Импульс роста Net Income 5 лет 28.63 155.81 -81.63%
Импульс роста FCF 5 лет -112.78 -14.17 695.91%
Импульс роста EPS 5 лет 29.64 51.55 -42.5%
IP Growth Score
2.4/10
IP Score
4.74/10

Похожие компании

Adani Total Gas Limited

Adani Power Limited

Power Grid Corporation of India Limited

NTPC Limited