NYSE: BSM - Black Stone Minerals, L.P.

Доходность за полгода: +0.6439%
Сектор: Energy

Black Stone Minerals, L.P.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.84 14.06 -37.12% 15.18 -41.73%
P/S 9.11 2.32 292.33%
P/BV 3.07 1.7096 79.55%
P/FCF 7.18 5.75 24.95%
Ev/Ebitda 12.74 7.74 64.64%
Ev/S 8.95 2.87 212.3%
Ev/FCF 7.32 5.62 30.21%
E/P 0.1174 0.088 33.42%
IP Value Score
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 70.25 29.77 136.01% 68.96 1.8677%
ROE 46.19 6.19 646.26%
ROA 33.3 8.32 299.99%
ROIC 12.75 9.96 28.02%
ROS 103.05 11.58 790.27%
ROCE 19.44 19.05 2.06%
IP Profitability Score
8.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0063 1.9675 -99.68% 0.194 -96.78%
Nеt Debt/Ebitda -0.2378 1.5202 -115.65%
Debt/Ratio 0.0014 0.285 -99.5%
Debt/Equity 0.0017 5.94 -99.97%
Debt/Net Income 0.0043 4.22 -99.9%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 12.35 3.72 232.24% 10.7 15.4%
Кол-во лет роста дивиденда 3 0 0%
DSI 0.8571 0 0%
Средний рост дивидендов 18.29 0 0%
Средний процент за 5 лет 10.7 0 0%
Средний процент для выплат 123.08 56.71 117.04%
Разница со средней разницей по сектору 8.63 0 0%
IP Dividend Score
8.71/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -16.8 -79.09 -78.76%
Импульс роста Ebitda 5 лет -16.62 -93.46 -82.22%
Импульс роста Net Income 5 лет 97.09 -96.76 -200.34%
Импульс роста FCF 5 лет 66.35 -96.85 -168.51%
Импульс роста EPS 5 лет 85.85 -95.1 -190.27%
IP Growth Score
5.2/10
IP Score
7.89/10

Похожие компании

PetroChina

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA