Digital Realty

NYSE DLR Акция
Доходность за год: +14.53%
Дивидендная доходность: 2.79%
Сектор: Real Estate

Digital Realty

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
3/10
 51.7 57.8 -10.55% 58.24 -11.23%
P/S 11.07 7.6 45.61%
P/BV 2.95 1.83 61.55%
P/FCF 28.05 22.1 26.92%
Ev/Ebitda 21.1 19.17 10.1%
Ev/S 12.39 10.06 23.12%
Ev/FCF 31.39 13.58 131.18%
E/P 0.0193 0.0377 -48.84%
IP Value Score
5.25/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 58.69 58.28 0.7% 55.09 +6.53%
ROE 5.71 11.6 -50.77%
ROA 2.65 3.97 -33.27%
ROIC 5.16 9.68 -46.7%
ROS 10.77 32.99 -67.35%
ROCE 6.81 8.4 -18.93%
IP Profitability Score
3.5/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 6.74 5.73 17.62% 6.79 -0.75%
Nеt Debt/Ebitda 5.78 5.2 11.14%
Debt/Ratio 0.49 0.48 1.17%
Debt/Equity 0.99 1.02 -3.02%
Debt/Net Income 18.48 26.07 -29.1%
IP Debt Score
3.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
6.98/10
 2.79 3.88 -28.04% 3.25 -14.19%
Кол-во лет роста дивиденда 0 5.64 -100%
DSI 1 0.89 11.95%
Средний рост дивидендов 1.67 4.84 -65.46%
Средний процент за 5 лет 3.25 3.98 -18.29%
Средний процент для выплат 298.31 192.4 55.05%
Разница со средней разницей по сектору -1.09
IP Dividend Score
4.42/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
5/10
 37.98 196.7 -80.69%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 54.63 58.89 -7.23%
Импульс роста Net Income за 5 лет -23.47 40.03 -158.63%
Импульс роста FCF за 5 лет 41.89 26.85 56.01%
Импульс роста EPS за 5 лет -38.38 20.49 -287.31%
IP Growth Score
3.6/10
IP Score
4.11/10

Похожие компании

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Boston Properties

Realty Income

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться