MAX
ESCO Technologies Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.24 | 189.65 | -87.74% | 27 | -13.93% |
| P/S |
|
6.35 | 7.5 | -15.33% |
|
|
| P/BV |
|
4.51 | 8.83 | -48.91% |
|
|
| P/FCF |
|
42.39 | 169.44 | -74.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.79 | 48.65 | -53.14% |
|
|
| Ev/S |
|
5.11 | 7.8 | -34.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
34.09 | 165.7 | -79.43% |
|
|
| E/P |
|
0.043 | 0.28 | -84.66% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.4 | 17.51 | 27.93% | 20.32 | +10.25% |
| ROE |
|
19.42 | 5.23 | 271.32% |
|
|
| ROA |
|
12.5 | 6.34 | 97.03% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 4.69 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.62 | 10.25 | 3.57% |
|
|
| ROCE |
|
10.89 | 2.66 | 309.72% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.94 | 2.57 | -63.41% | 0.96 | -2.32% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.94 | 1.04 | -9.87% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0962 | 0.23 | -58.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.53 | -0.64 | -182.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.77 | 4.75 | -83.78% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0.4/10
|
0.16 | 0.87 | -81.65% | 0.28 | -42.19% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.14 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.47 | 98.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.89 | -76.61 | -105.08% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.28 | 0.91 | -69.59% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
143.12 | 32.73 | 337.24% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.71 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
53.12 | 23.59 | 125.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
96.3 | 4.02 | 2295.52% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
371.22 | 11.99 | 2996.08% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
87.09 | 109.34 | -20.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
377.21 | 404.5 | -6.75% |
IP Score
6.2/10
