Graphic Packaging Holding Company
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
10.42 | 22.88 | -54.46% | 20.17 | -48.36% |
| P/S |
|
0.7989 | 2.65 | -69.84% |
|
|
| P/BV |
|
2.71 | 4.52 | -40.04% |
|
|
| P/FCF |
|
19.74 | 14.19 | 39.11% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.48 | 10.51 | -28.84% |
|
|
| Ev/S |
|
1.3782 | 3.07 | -55.09% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.22 | 10.14 | 276.83% |
|
|
| E/P |
|
0.1077 | -0.111 | -196.99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.92 | 10.22 | 65.59% | 13.95 | 21.28% |
| ROE |
|
26 | 17.06 | 52.42% |
|
|
| ROA |
|
6.47 | 5.87 | 10.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
7.67 | 2.5 | 206.64% |
|
|
| ROCE |
|
10.79 | 20.4 | -47.1% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
3/10
|
3.52 | 2.13 | 64.96% | 4.21 | -16.42% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.42 | 1.9738 | 73.21% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4864 | 0.3154 | 54.19% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.9543 | 3.24 | -39.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.52 | 5.31 | 41.62% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.05/10
|
1.6227 | 1.7904 | -9.37% | 1.5493 | 4.74% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.8 | -28.57% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.7179 | 29.35% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
20.29 | 0.5379 | 3671.95% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.5493 | 1.2064 | 28.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
100.75 | 32.14 | 213.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.1677 | -0.7164 | -76.59% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.05 | 102.77 | -48.38% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
66.49 | -112.45 | -159.13% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
249.61 | 580.05 | -56.97% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
8.66 | -293.22 | -102.95% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
236.75 | 102.43 | 131.13% |
IP Score
5.88/10
