MAX
GXO Logistics, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
190.84 | 48.45 | 293.87% | 44.95 | +324.58% |
| P/S |
|
0.46 | 81.73 | -99.43% |
|
|
| P/BV |
|
2.05 | 4.67 | -56.14% |
|
|
| P/FCF |
|
55517.39 | 50.06 | 110792.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
19.04 | 17.98 | 5.89% |
|
|
| Ev/S |
|
1 | 81.46 | -98.77% |
|
|
| Ev/FCF |
|
120115.56 | 45.36 | 264728.46% |
|
|
| E/P |
|
0.0052 | 0.41 | -98.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.27 | -55.48 | -109.49% | 6.01 | -12.44% |
| ROE |
|
1.07 | 22.05 | -95.15% |
|
|
| ROA |
|
0.26 | 7 | -96.29% |
|
|
| ROIC |
|
0.29 | 14.07 | -97.94% |
|
|
| ROS |
|
3.23 | -61.33 | -105.27% |
|
|
| ROCE |
|
7.86 | 10.41 | -24.5% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
11.38 | 2.77 | 310.68% | 8.67 | +31.27% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
10.15 | 2.17 | 368.36% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.64 | 0.32 | 100.31% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.07 | 1.47 | 109.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
246.81 | 10.05 | 2355.19% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.44 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.03 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.88 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 3.1 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.64 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
9.29 | 49.18 | -81.11% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.44 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
65.97 | 53.48 | 23.35% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
36.35 | -43.09 | -184.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-79.08 | -67.84 | 16.57% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-99.95 | -120.53 | -17.07% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-79.16 | 173.73 | -145.56% |
IP Score
2.5/10
