NYSE: HLIO - Helios Technologies, Inc.

Доходность за полгода: +0.0907%
Сектор: Industrials

Helios Technologies, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
4/10
 39.51 36.19 9.18% 39.33 0.4556%
P/S 1.7732 3.21 -44.79%
P/BV 1.7338 5.26 -67.02%
P/FCF 43.45 21.32 103.8%
Ev/Ebitda 13.9 14.42 -3.59%
Ev/S 2.39 3.8 -37.12%
Ev/FCF 45.93 22.13 107.54%
E/P 0.0198 0.0538 -63.19%
IP Value Score
6.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
5/10
 17.2 21.31 -19.27% 18.13 -5.12%
ROE 4.55 35.48 -87.18%
ROA 2.46 7.29 -66.3%
ROIC 11.13 12.33 -9.73%
ROS 4.49 11.43 -60.72%
ROCE 5.53 13.29 -58.41%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
3/10
 3.82 2.4 59.24% 3.64 5%
Nеt Debt/Ebitda 3.59 1.8001 99.52%
Debt/Ratio 0.3449 0.3259 5.83%
Debt/Equity 1.4118 11.92 -88.16%
Debt/Net Income 14.63 7.93 84.41%
IP Debt Score
4.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.18/10
 0.8706 1.6561 -47.43% 0.6473 34.51%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 0 0 0%
Средний процент за 5 лет 0.6473 0 0%
Средний процент для выплат 27.29 42.25 -35.41%
Разница со средней разницей по сектору -0.7855 0 0%
IP Dividend Score
2.51/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 50.56 -58.83 -185.94%
Импульс роста Ebitda 5 лет 10.54 -84.15 -112.53%
Импульс роста Net Income 5 лет -37.5 -83.13 -54.89%
Импульс роста FCF 5 лет -33.08 -98.78 -66.51%
Импульс роста EPS 5 лет -39.55 -92.88 -57.42%
IP Growth Score
1.8/10
IP Score
3.61/10

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

3M Company

General Electric