Knight-Swift Transportation Holdings Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
72.48 | 43.71 | 65.8% | 32.99 | +119.71% |
| P/S |
|
1.15 | 82.76 | -98.61% |
|
|
| P/BV |
|
1.2 | 4.2 | -71.47% |
|
|
| P/FCF |
|
-352 | 58.79 | -698.76% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.41 | 15.75 | -33.92% |
|
|
| Ev/S |
|
1.56 | 82.46 | -98.1% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-576.71 | 53.55 | -1177.06% |
|
|
| E/P |
|
0.0166 | 2.21 | -99.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.02 | -57.21 | -126.25% | 16.61 | -9.59% |
| ROE |
|
1.66 | 23.99 | -93.09% |
|
|
| ROA |
|
0.9201 | 7.49 | -87.71% |
|
|
| ROIC |
|
11.14 | 12.5 | -10.87% |
|
|
| ROS |
|
1.59 | -67.47 | -102.36% |
|
|
| ROCE |
|
4.5 | 34.52 | -86.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.94 | -76.02 | -103.87% | 2.34 | +25.64% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.75 | -76.71 | -103.58% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2581 | 0.3122 | -17.33% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7843 | 1.78 | -55.98% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
27.86 | 9.41 | 196.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.63/10
|
1.45 | 1.51 | -4.13% | 1.06 | +36.85% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.02 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8332 | 11.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
13.31 | -9.66 | -237.75% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.06 | 1.72 | -38.43% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
28.71 | 47.39 | -39.42% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.0625 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
58.54 | 607.45 | -90.36% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-5.25 | 49.84 | -110.53% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-71.31 | 1041.18 | -106.85% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-105.03 | 2187.73 | -104.8% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-69.78 | 11572.96 | -100.6% |
IP Score
3.94/10
