NYSE: MED - Medifast, Inc.

Доходность за полгода: -54.82%
Сектор: Consumer Discretionary

Medifast, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 7.32 37.38 -80.41% 14.17 -48.31%
P/S 0.6791 2.7 -74.81%
P/BV 3.61 5.3 -31.82%
P/FCF 6.5 45.66 -85.77%
Ev/Ebitda 4.7 49.81 -90.57%
Ev/S 0.6115 5.17 -88.18%
Ev/FCF 4.64 35.21 -86.81%
E/P 0.1083 0.0434 149.58%
IP Value Score
9.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 13.01 13.8 -5.74% 13.4 -2.9%
ROE 55.77 11.14 400.77%
ROA 31.76 7.33 333.03%
ROIC 76.24 6.27 1116.63%
ROS 9.27 6.5 42.53%
ROCE 58.09 15.39 277.38%
IP Profitability Score
7.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.1577 41.51 -99.62% 0.1355 16.36%
Nеt Debt/Ebitda -0.519 33.34 -101.56%
Debt/Ratio 0.071 0.5128 -86.16%
Debt/Equity 0.3846 3.27 -88.24%
Debt/Net Income 0.2213 -31.56 -100.7%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 9.59 2.2 335.42% 4.72 103.31%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.9286 0 0%
Средний рост дивидендов 18.71 0 0%
Средний процент за 5 лет 4.72 0 0%
Средний процент для выплат 53.93 83.87 -35.7%
Разница со средней разницей по сектору 7.39 0 0%
IP Dividend Score
8.33/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 50.22 -90.16 -155.7%
Импульс роста Ebitda 5 лет 53.3 -97.74 -154.53%
Импульс роста Net Income 5 лет 27.6 -102.5 -126.93%
Импульс роста FCF 5 лет 90.3 -101.46 -189%
Импульс роста EPS 5 лет 41.52 -105.43 -139.38%
IP Growth Score
6.6/10
IP Score
8.37/10

Похожие компании

H&R Block

Lennar Corporation

D.R. Horton

Dillard's